水泥板块.水泥行业整体回暖 四川双马终止重组后复牌涨停

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9月10日,四川双马宣布终止重组,公司筹划8个月的水泥资产剥离计划终流产。昨日,四川双马复牌,开盘6分钟便封住涨停板。与此同时,水泥板块个股均有不同程度的上涨,整体涨幅达2.24%。有券商表示,可继续关注水泥产量增长的行业龙头公司的投资机会。

四川双马复牌涨停

此前,四川双马为解决同业竞争承诺等问题,宣称将彻底剥离水泥主营业务。而今,四川双马在终止重组计划公告中表示,因市场环境和政策发生变化,终止重组计划,将继续做好现有的水泥资产业务经营管理。

昨日,停牌8个月之久的四川双马复牌,开盘6分钟后即封死涨停,报25.37元。

记者注意到,今年上半年四川双马经营业绩抢眼,实现凈利润5003万元,同比增长214.68%。对于业绩增长的原因,四川双马錶示,公司依据市场情况调整了水泥销售策略,并加强了生产运营的精细化管理。

同时,对于下半年的业绩预期,四川双马在公告中介绍,受益于供给侧结构化改革继续进行,预计水泥业务将于下半年迎来销售旺季,公司将充分把握市场机会,以业绩提升为目标,积极回报广大投资者。

多家机构股东趁机撤离

四川双马复牌的表现不禁让人想到去年此股在二级市场的疯狂表现。去年8月21日,四川双马复牌前发布一则实控人变更公告,即原控股股东拉法基将持有的四川双马55.93%的股权转让给和谐恆源。和谐恆源的接盘让市场对四川双马未来的重组充满想象,因为和谐恆源实控人为林栋樑,此人为风险投资公司IDG资本的合伙人。之后,四川双马开启暴涨之路,8月22日至11月11日,四川双马累计涨幅达452.78%,股价达到36.4元。

在四川双马暴涨期间,其实已有多位股东在悄悄撤离,去年三季报时,先后有3个自然人股东和3家机构股东退出四川双马前十大流通股东榜单,其中证金公司、蝶彩资管、国金证券分别减持451.23万股、195.88万股、158.59万股。

随后,机构再次撤出的时候出现在今年一季度中。一季报显示,领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)(下称「领航投资」)退出十大流通东榜单,减持56.41万股。此前信息显示,领航投资是在去年四季度时增持四川双马56.41万股。中央汇金持有的四川双马股票数量则一路增加,去年二季度增持四川双马10.91万股,截至今年中报,持股数量仍维持在162.13万股。

而昨日的龙虎交易榜信息显示,买入和卖出前五中均未出现机构身影,游资佔据绝对地位。从交易的量来看,买单前五共计买入9610万元,卖单则卖出8529万元,两者合计凈买入1081万元。

另外根据大盘交易信息,四川双马昨日成交量和成交金额均比停牌前的一天有所上升,分别为2225万股、5.44亿元,但是换手率并不算高,仅为3.53%。

重点关注水泥供给侧

四川双马复牌暴涨,或与今年以来水泥行业的回暖有关。而对于水泥板块的行情,安信证券表示,今年水泥行业错峰限产力度和範围有望加大,有利于维持供需关係改善格局。旺季需求回升及供给收缩预期下,提价仍可期待。维持当前板块同步大市判断。重点关注水泥供给侧,政策性限产和行业自律是维持当前水泥供需平衡关係的重要支撑因素,去产能规划逐步落实后将推动行业景气持续改善,中长期看去产能和行业整合中龙头企业有望受益。

对此,投资者应如何进行取捨?广发证券研报称,一是选择「量」正增长的龙头公司,行业「价」的上涨是因为行业「量」收缩,因而选择「量价」齐升的公司业绩弹性更大;二是水泥生产有区域性,优先选择产能利用率高的区域的公司。综合来看,继续看好祁连山、宁夏建材、华新水泥、旗滨集团、海螺水泥。

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